Как начать торговать на бирже: обучение и навыки, основные площадки

Принцип работы биржи и терминология на ней

трейдеру важно знать динамику торговли

Обмен — это тот же рынок. Другими словами, место встречи покупателя и продавца. Перед выходом на биржу все активы тщательно проверяются, затем они перечисляются — список активов, которые продаются. Для включения в список компания должна предоставить свои данные, которые должны соответствовать условиям этого сайта. Желающие стать публичными подают заявку на IPO для первичного публичного предложения, то есть включения в список.

Примечание! Когда акции включены в листинг, начинается торговля, а их стоимость меняется и уже определена на рынке.

Оба участника и вся их деятельность на бирже контролируются и проверяются централизованным органом управления или посредниками. Проверка гарантирует безопасность транзакции, но при этом соблюдается принцип конфиденциальности. В этом отношении все биржи очень стандартизированы.

Роль брокера различна на разных платформах. Он может проверить платежеспособность покупателя и возможность заключения сделки продавцом. Также на некоторых биржах брокер может предоставлять кредитные средства. Есть платформы, на которых брокер выполняет функции централизованного управления. Все товары продаются партиями. Лот — это минимальный объем актива, который продается или покупается на бирже. Лотом может быть одна акция компании или десять баррелей нефти. Биржа может торговать как на одном рынке, так и на нескольких.

Важно! Сумма на счете должна соответствовать сумме, заявленной в транзакции. В начале сделки средства замораживаются, это называется залогом.

Валютные фьючерсы. Все, что нужно знать новичку

Вы можете торговать чем-то материальным, например акциями, облигациями, валютами и даже криптовалютами. Приятно греет душу 1000 долларов под подушкой или 100 акций Сбербанка на депозите.

Вы также можете торговать нематериальными финансовыми инструментами или деривативами (деривативами). Торгуя деривативами, вы покупаете / продаете стандартный контракт, который дает вам право и / или обязательство купить / продать базовый актив в будущем в соответствии с условиями, изложенными в этом контракте. Базовыми активами может быть что угодно: валюта, товары (нефть, золото, соя), процентные ставки, рыночные индексы и даже погодные условия.

Самый простой и наиболее широко используемый производный инструмент — это фьючерсный контракт.

Фьючерсный контракт — это биржевое соглашение о покупке или продаже актива в определенное время в будущем по согласованной цене сегодня. Например, два фермера весной могут договориться о цене, по которой один будет продавать зерно другому после сбора урожая. Первая фьючерсная биржа появилась еще в средние века в Осаке, древней столице Японии. Потом обменяли будущий урожай риса.

Цель использования фьючерсов:

• Получение спекулятивной прибыли, т.е покупка по более низкой цене и продажа по более высокой цене. Часто волатильность фьючерсного контракта выше, чем у базового актива. Это увеличивает шансы на получение прибыли, но в то же время увеличивает риски потери.

• Страхование (покрытие) изменения стоимости базового актива в будущем. Например, завод заключил договор на поставку партии резиновых сапог в США через 3 месяца, расчет будет производиться в долларах США. Сегодня доллар стоит 68,5 рубля, если его стоимость вырастет до 70 рублей, с каждой пары боти

• нок завод заработает еще 1,5 рубля (70-68,5). Но если один доллар за три месяца будет стоить 65 рублей, завод потеряет 3,5 рубля (68,5-65) на каждую пару. Фабрики очень любят стабильность, поэтому их финансовая служба продает фьючерсы доллар / рубль, тем самым обезопасив риски, но и лишив себя д

• ополнительной прибыли. В случае роста стоимости доллара завод заработает на продаже обуви, но проиграет на фьючерсах и наоборот.

Фьючерсы:

• Поставка, подразумевает поставку базового актива по истечении срока действия контракта
• Рассчитанные, они предполагают финансовые расчеты в момент истечения срока действия (т. Е. Окончания переговоров по текущему контракту) контракта без передачи базового актива.

Оба типа фьючерсных контрактов широко представлены на рынках: например, могут быть как поставочные, так и расчетные фьючерсы на товары и акции, и только те, которые рассчитываются по процентным ставкам или времени, потому что никто не может установить время. Спекулятивные трейдеры выбирают фьючерсные контракты, потому что для них нет смысла держать дома бочки с нефтью или тюки с хлопком.

Для заключения фьючерсного контракта не обязательно платить за базовый актив, достаточно оставить залог, который составляет небольшой процент от текущей цены базового актива (на Московской бирже это 8-12%). Этот депозит должен быть оставлен как продавцом фьючерса, так и покупателем.

Основной площадкой для торговли фьючерсами в России является Московская биржа (MOEX).

Ведущей мировой платформой для торговли фьючерсами является Чикагская товарная биржа (CME). На CME торгуется более 90 фьючерсов, более 50 из них — на мировые валюты: евро, швейцарские франки, британские фунты, японские иены и другие.

Преимущества торговли фьючерсами заключаются в следующем:

• Низкая гарантия (на ММВБ гарантия на фьючерс евро / доллар составляет 3238 рублей — стоимость базового актива — 1164 доллара, на CME гарантия на фьючерс евро / доллар — 2300 долларов, при внутридневной торговле — 500 — стоимость базового актива составляет 125 000 долларов США);
• Возможность активной торговли без большого стартового капитала. Почти все внутридневные брокеры предлагают кредитное плечо от 1 до 250, так что имея всего 2000 долларов на вашем счете, вы можете торговать до 500 000 долларов внутри дня;
• Высокая ликвидность по популярным фьючерсам, т.е возможность моментальной продажи и покупки контракта;

С какой суммы начинать торговать на бирже

Можно ли начать зарабатывать на биржах с небольшими вложениями или без них? Без денег, конечно, не получится. Но как минимум пара сотен долларов в кармане — уже хороший помощник для ваших первых вложений.

«Необязательно начинать с крупных вкладов. Делайте маленькие шаги на протяжении всей жизни, и они приведут вас к успеху. Начните инвестировать не менее 10 долларов в месяц, и через год вы сможете вкладывать уже 50 долларов в месяц. Это будет намного эффективнее, чем долгие годы ожидания, чтобы накопить много денег!»

Этот совет дает начинающим инвесторам Андреа Травиллиани, финансовый эксперт, специализирующийся на основах управления капиталом и микроинвестиций. По ее словам, независимо от того, с чего начать торги на бирже, главное — быть настойчивыми и последовательными. А учитывая, что все методы, предлагаемые этой решительной женщиной, были лично проверены ею во время ее превращения из скромного бухгалтера в успешного предпринимателя, нет причин не доверять им.

Если вам кажется, что 50 долларов нереально мало, например, акции Газпрома стоят в пределах 2 долларов, акции Coca-Cola в пределах 45 долларов, помимо таких известных компаний есть тысячи менее дорогих акций хорошо -известные компании в мире тоже.

Рабочие советы от профессионалов

Для большинства людей торговля на бирже может показаться запутанной и сложной. Но все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Опытные «гуру» финансового рынка охотно делятся своим опытом с новичками, и если воспринимать их советы не как очередную истину, а как ценные советы, то это действительно сработает.

Всегда нужно знать, во что вы инвестируете. Этой стратегии придерживался всю жизнь известный инвестор Питер Линч и, скорее всего, именно она помогла собрать миллиарды долларов. Если вы не понимаете себя, не стоит слепо доверять наемным помощникам — даже их некомпетентность может дорого обойтись.

Диверсификация фондов — всегда хорошая идея.

Этому золотому правилу твердо придерживался другой светило биржевой торговли, Майкл Стейнхардт.

Имея в кармане 10 000 долларов, он успешно разделил их на 100 вкладов по 100 долларов каждый и вложил в проекты, которые ему нравились. Через пару лет его капитал уже составлял 200000 долларов. Эта стратегия помогла ему в будущем, когда ему пришлось заплатить колоссальные штрафы в суде. Оказавшись близким к нулю, он снова вложил оставшиеся средства в акции различных компаний и быстро вернулся в высшую лигу, накопив 500 миллионов долларов.

Дисциплина — основа успеха. Именно это правило Уоррен Баффет считает своим главным секретом успеха, который собрал 72,5 миллиарда долларов на фондовом рынке. По его мнению, умение твердо следовать поставленной цели и противостоять соблазну необдуманных рисков — главное качество успешного инвестора.

Вы тратите меньше, чем зарабатываете. «Опытный инвестор всегда точно знает, сколько и где он зарабатывает в месяц, чтобы потратить меньше. Капризы, влияние рекламы и привычек или давление окружающих не должны мешать строгому соблюдению инвестиционного плана и увеличивать ваш портфель».

Такой совет дает новичкам, которые только начинают свой бизнес с нуля, Кевин Галлегос — бывший эксперт по национальным финансам США, а ныне вице-президент Freedom Financial Network.

Рекомендуемые статьи для вас:

• Что такое Premarket и Aftermarket в торговле на бирже
• Как торговать облигациями на бирже — черный список и стратегии
• Что такое рынок деривативов и как он работает в примерах
• Индексы MSCI World, EAFE и Россия
• Курс индекса KOSPI сегодня (онлайн-диаграмма) — Обзор и особенности

Какие бывают биржи и чем на них торгуют

У большинства крупных стран есть свои биржи: Москва, Лондон, Американская фондовая… Внутри каждая из них разделена на отдельные рынки в зависимости от типа торгуемого инструмента. Давайте их рассмотрим.

Товарная биржа

Конечно, на товарной бирже торгуют натуральными товарами. Это может быть золото, пшеница, масло, рис, лен и многое другое. В совокупности это называется товаром. На этой бирже торгуются контракты на поставку конкретных активов: как правило, все ценные бумаги на таких биржах представлены фьючерсами и опционами.

Фондовая или рынок ценных бумаг

На рынках ценных бумаг торгуются акциями и облигациями различных эмитентов. Эмитент — компания, выпустившая ценную бумагу. Зачем это нужно? Действительно, акции — это удобный способ управления капиталом для компаний. Акции позволяют привлекать новых инвесторов, а также распределять активы компании между ее участниками. Облигации являются долговыми ценными бумагами, и их также можно покупать и продавать за счет увеличения денежного потока.

На бирже проживают два типа частных клиентов: трейдеры и инвесторы. Первые зарабатывают деньги на спекуляциях: они специально покупают акции с целью их дальнейшей продажи. Инвесторы, как правило, ставят перед собой задачу не столько получить прибыль, сколько сохранить свой капитал с учетом инфляции. Инвесторы делают ставку на долгосрочную перспективу, а трейдеры делают ставку как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу, в зависимости от своего стиля торговли.

Фьючерсная или биржа деривативов

Срочно другое название для этого рынка. Здесь торгуются производные контракты на другие ценные бумаги. Фьючерсы — это эффективный способ быстро заработать деньги, и даже с бесплатным кредитным плечом многие трейдеры доминируют на этом рынке. Фьючерсы считаются одним из лучших инструментов краткосрочной торговли. Они могут быть:

• доставляемый — то есть по истечении срока фьючерса его владелец получит реальный актив, будь то акции, нефть или валюта;
• расчет — в день закрытия фьючерса деньги будут пересчитаны между покупателем и продавцом фьючерса. Реального предложения товара не будет.

Состав бирж и их особенности

Перед покупкой или продажей лота трейдеру следует изучить торговую программу

Всем, кто хочет знать, что такое биржевая торговля для новичков, с чего начать будущему трейдеру, следует изучить рынки. Только понимая специфику каждого из них, можно определить, что человек более готов делать. Конечно, никто не мешает торговать на бирже и на товарном рынке одновременно.

Фондовый рынок — что это такое

Фондовый рынок — это акции и облигации. Акции представляют собой имущественный интерес. Покупатель становится соучредителем части компании и имеет доступ к финансовой отчетности. Облигации — это деньги с задолженностью. Трейдер покупает акции, которые принесут прибыль через один или несколько лет.

Чтобы понять, с чего начать торговлю на фондовом рынке, новичку следует изучить типы сделок на этом рынке. Есть такие понятия, как транзакции T0, T1, T2:

• T0 — это операции, которые выполняются немедленно, и все права, соответствующие действиям, появляются немедленно.
• T1 — после завершения сделки покупатель становится владельцем актива, но приобретает права на следующий день после сделки. Это не означает, что этот актив нельзя продать немедленно, но новый владелец также вступит во владение на следующий день. Обычно T1 — это сделка с облигациями.
• Т2 — операции, которые проходят за один день. Как и активы по сделке T1, они могут быть проданы сразу после покупки, но стать акционерами с правами на получение дивидендов в течение одного дня.

Важно! Средства для продажи акций, приобретенных через T1 или T2, могут быть получены только тогда, когда новый владелец вступает во владение

Особенности валютного рынка

Валютный рынок — это рынок, который напоминает организованный обмен валюты. Здесь вы можете покупать или продавать валюту и криптовалюту. Купив валюту в утреннем сеансе, вы можете в тот же день вывести ее на свой счет, а затем на банковскую карту. Данные по всем вечерним предложениям обрабатываются утром следующего дня. Рабочий день, как правило, заканчивается в 19.00

Важно! Все сделки, открытые после 19:00, считаются на следующий день.

Срочный рынок

Это рынок производных финансовых инструментов: товарные фьючерсы и опционы. Эти вопросы называются срочными, потому что у них есть крайний срок. Рынок производных финансовых инструментов имеет самый высокий оборот.

Фьючерс — это карта, которая соответствует определенному товару. Например, трейдер планирует заработать на нефти и покупает 100 баррелей. Он хочет продать их через месяц. Следовательно, ему не нужно покупать само масло, хранить его и проводить анализы. Он покупает акции, которые соответствуют 100 баррелям нефти, и когда его цена меняется, он продает эти акции и, таким образом, зарабатывает деньги.

Примечание! Наиболее активными фьючерсами являются нефть, золото, серебро, доллар. Но есть фьючерсы на индексы IVA и ММВБ, которые также активно торгуются.

Опцион — это та же карта, которая соответствует покупке и продаже товара. Разницу между фьючерсами и опционами лучше всего изучить на примере. Допустим, ювелир изготавливает украшения из золота. Он покупает его по разумной цене у того же поставщика. Продукция пользуется успехом на рынке, поэтому ювелир покупает золото заранее по заранее оговоренной цене. И вот однажды качество золота падает, а цена растет.

Следовательно, фьючерсы — это когда покупатель и продавец обязуются соблюдать условия сделки, несмотря на падение цены. И один вариант — когда покупатель имеет право расторгнуть сделку, а продавец — нет. В этом случае покупатель теряет только комиссию.

Примечание! Заработать на курсовой разнице, торгуя на рынке деривативов, выгодно.

Шаг шестой. Торговля на демо-счёте

Теперь, когда вы изучили основы анализа рынка и смогли построить на их основе свою торговую систему, пришло время опробовать ее на практике. Для этого у вас уже установлен торговый терминал, в котором открыт специальный демо-счет, позволяющий торговать без риска для вашего портфеля.

Торговля на демо-счете в режиме реального времени дает трейдеру тот бесценный опыт, благодаря которому закладываются основы всей его будущей карьеры. Некоторые новички не придают этому этапу должного значения и пропускают его, совершив пару успешных сделок. А пока именно здесь и сейчас вам предоставляется уникальная возможность не только протестировать свою торговую стратегию в режиме реального времени, но и восстановить (отладить) все ее нюансы на практике.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого этапа, когда вы начинаете торговать на демо-счете, вам необходимо придерживаться следующих основных правил:

1. Когда вы открываете демо-счет, установите сумму депозита, равную сумме, которую вы планируете торговать позже в реальном времени;
2. Относитесь к демо-торговле так же серьезно, как к реальному счету. Ведите логи в дневнике трейдера и просматривайте все открытые позиции в торговом дневнике;
3. Точно и неукоснительно соблюдайте все правила своей торговой системы.

Здесь следует отметить, что в процессе отладки может потребоваться внести некоторые изменения в торговую систему. В этом случае создайте их, затем начните заново и торгуйте, пока не достигнете стабильной прибыли в течение нескольких месяцев подряд.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что этот этап можно считать успешно завершенным, если и только если результаты вашей торговли стабильно успешны в течение как минимум двух-трех месяцев подряд.

Шаг третий. Осваиваем азы работы с торговым терминалом

Зачем вам торговый терминал, которым вы не умеете пользоваться? Поэтому в первую очередь после установки торгового терминала приступайте к освоению его интерфейса.

Подключите его к демо-счету и попробуйте открывать и закрывать позиции, выставляйте стоп-лосс и тейк-профит и, если у вас есть какие-либо вопросы, откройте раздел помощи и ищите ответы.

Этот шаг — один из самых простых, и все, что от вас требуется, — это освоить все основные приемы работы с терминалом, изучить все необходимые «горячие клавиши» и убедиться, что все необходимые действия выполняются автоматически.

Также вам необходимо научиться управлять графиками финансовых инструментов. Вы должны уметь производить с ними хотя бы такие простые манипуляции, как рисование линии тренда или установка того или иного индикатора. Все это легче изучить на практике, если можно так выразиться, на машинке. А при необходимости, конечно, уже воспользуйтесь разделом помощи, который есть в каждом более-менее известном торговом терминале.

Как происходят торги на бирже

Технически именно так инвестор использует специальное подключенное к Интернету оборудование для отправки запроса на транзакцию. Эти данные отправляются в дата-центр, где выполняются финансовые операции. Информация о пользователях и совершенных транзакциях хранится в базе данных биржи.

Московская Биржа уделяет особое внимание вопросам защиты персональных данных. Для этого каждая транзакция в системе должна быть удостоверена электронной подписью продавца.

На Московской бирже действуют три рынка, у которых есть своя торговая программа: акции, деривативы и иностранная валюта

1. Раздел акций позволяет покупать акции российских и зарубежных компаний. В аукционе могут участвовать как российские, так и иностранные граждане. Секция открыта с 10:00 до 18:40 по московскому времени).
2. Валютный раздел предлагает возможность совершить транзакцию по покупке или продаже валют: долларов США, швейцарских франков, британских фунтов стерлингов, евро, китайских юаней и гонконгских долларов. Торговые операции на этом разделе по большому количеству инструментов проходят с 10:00 до 23:50.
3. В разделе деривативов совершаются сделки, связанные с покупкой фьючерсов и опционов. Самыми популярными активами здесь являются нефть, драгоценные металлы, сырье, индекс РТС и иностранная валюта. Период торгов с 10:00 до 23:50 мск. Подробнее о принципах работы рынка деривативов читайте здесь.

Новички должны это знать, а опытные трейдеры должны помнить, что средства, вложенные в торговлю на бирже, нельзя застраховать. Поэтому, принимая решение заниматься торговлей на бирже, необходимо оценить все риски и изучить все доступные материалы по теме.

Помните о возможных рисках. Итак, традиционно акции являются более рискованными активами, чем облигации. Но первые более выгодны

Опытные трейдеры рекомендуют придерживаться правила диверсификации: покупать активы у разных компаний и разных секторов экономики. И, конечно же, выбор надежного брокера поможет снизить риск.

С чего начать обучение торговле на бирже

Трейдер учится торговать

Изучив терминологию, можно переходить к следующему шагу: как начать торговать на бирже новичку. Вы должны подготовиться к торговле. Постоянно изучайте рынок и думайте о стратегиях. Это инструкция по эксплуатации.

Для начала вам необходимо понять основные принципы торговли и разработать собственную стратегию или адаптировать существующую под себя. Есть несколько стилей торговли:

• Долгий срок.
• Средний срок.
• В ближайщем будущем.

Долгосрочные трейлеры — это инвесторы. Они делают покупки для покупок, создают портфель акций и ожидают прибыли через один или несколько лет. Процесс получения реальной прибыли в долгосрочных сделках зависит от умения правильно анализировать балансы компании, в которую вложены средства.

Примечание! Торговля акциями на фондовой бирже с нуля начинается с способности оценивать их по отношению к рынку.

Среднесрочные трейдеры — это трейдеры, которые зарабатывают на колебаниях от нескольких дней до нескольких недель. Особенность такого подхода в том, что вам нужно найти точный момент для входа. Трейдеры следят за графиками от 15 минут до нескольких часов. Цель состоит в том, чтобы купить в случае отката и продать, когда цена возрастет. При этом нужно стараться уловить как можно больше импульсов. Эта сделка определенно не для новичков.

Краткосрочные трейдеры работают с очень короткими интервалами. Обмен длятся от нескольких минут до нескольких секунд. За счет количества сделок они набираются опыта быстрее, чем другие трейдеры. Преимущество этого стиля торговли в том, что вы можете начать с небольшого стартового капитала и иметь высокий потенциал доходности. Меньше — это колоссальное психологическое и эмоциональное напряжение.

Перед тем, как начать торговать, необходимо четко определить, какой стиль торговли наиболее оптимален для вашего характера и темперамента. Необходимо изначально определить количество времени, которое трейдер готов посвятить работе — целый день или несколько часов.

Примечание! Есть торговля с роботами. Для этого нужно покупать дорогое программное обеспечение и оплачивать работу всей команды разработчиков.

Обзор основных площадок

Стандартные биржевые графики на фоне офисных небоскребов

Сегодня существует множество бирж, как легальных, так и нелегальных. И каждый трейдер задается вопросом, какая сделка лучше, с чего начать. Новичку стоит подумать о легальных централизованных биржах.

Forex

Форекс — это международный валютный рынок. Сайт позволяет торговать большим количеством финансовых активов. Также есть возможность получить кредитное плечо, с помощью которого можно увеличить депозит от минимальной суммы. Брокеры Форекс предлагают минимальный порог для входа на рынок, предоставляют обучающий депозит и приветственный бонус.

Форекс лишен централизованного регулирования, эту функцию берут на себя брокеры. Цены на Forex часто зависят от манипуляций брокера, а не от реальных рыночных условий. Это усложняет процедуру анализа и делает рынок непредсказуемым. Вот почему Forex стал питательной средой для умножения разного рода мошенников, есть даже настоящие финансовые пирамиды, которые исчезают вместе с деньгами клиентов.

Важно! Чтобы торговать на Форексе, вам необходимо иметь достаточный опыт работы на рынке, чтобы не ошибаться в расчетах.

У биржи высокий порог входа — депозит от 2000 долларов, может помешать и языковой барьер. Очень немногие брокеры готовы сотрудничать с российскими коллегами.

Московская биржа

ММВБ — централизованная площадка. Брокеры здесь выступают посредниками. Все они имеют доступ к ММВБ, иначе они не могут быть посредниками. Риск быть пойманным мошенниками на ММВБ равен нулю.

Московская биржа — это золотая середина, на которой хорошо начать профессиональную торговлю. Есть и обратная сторона. Торговые возможности здесь в настоящее время ограничены небольшим количеством ликвидных инструментов.

Шаг второй. Обзаводимся всем необходимым

В первую очередь вам понадобится компьютер, желательно не тот, которым пользуются все члены вашей семьи, а отдельный, предназначенный исключительно для работы. Однако вы можете начать с любого другого доступного, потому что новый компьютер в настоящее время стоит приличных денег, которые, возможно, лучше сначала вложить в торговлю. Однако в любом случае я настоятельно рекомендую вам позаботиться об установке хорошего антивирусного пакета и доступе к вашему рабочему столу.

В век информационных технологий компьютер, не подключенный к Интернету, превращается в бесполезную кучу высокотехнологичного оборудования, использующего пару процентов своих возможностей. Для того, чтобы полностью работать со своего компьютера, вам необходим безлимитный доступ в Интернет. Также для профессионала этот доступ должен быть постоянным и максимально надежным. Так что потратьте немного времени и выберите хорошего интернет-провайдера.

Разобравшись с компьютером и подключением к Интернету, давайте предоставим себе самый важный инструмент трейдера — торговый терминал. Торговый терминал — это не что иное, как специализированная компьютерная программа, с помощью которой трейдер поддерживает контакты, выдает приказы на открытие и закрытие позиций у брокера, а также отслеживает текущую позицию на рынке (с помощью графиков цен и лент новостей).

Практически все современные торговые терминалы поставляются с базовым пакетом для технического анализа ценовых графиков (набор индикаторов и других технических инструментов), а также включают незаменимый инструмент, например, тестер стратегий.

Тестер стратегий — это программа, обычно включенная в торговый терминал, которая позволяет трейдеру тестировать выбранную торговую стратегию на исторических данных. Обычно для таких тестов необходимо перевести стратегию на понятный для торгового терминала язык (программный код).

Важный момент. Обязательно обратите внимание на то, что установленный торговый терминал позволяет торговать на так называемом демо-счете.

Демо-счет — это виртуальный счет, открытый у брокера, который позволяет трейдеру вести образовательную торговлю с реальными финансовыми инструментами по реальным ценам, но за счет виртуальных денег.

О роли демо-счета мы поговорим с вами ниже, а пока перейдем к третьему шагу.

Стартовый капитал

Многие трейдеры неплохо зарабатывают

Минимальные суммы зависят от инструментов, которыми будет торговать трейдер. Что касается акций, то их стоимость всегда известна: одни стоят сто рублей, другие — тысячи рублей. Если речь идет о фьючерсах, вам следует обратить внимание на обеспечение, потому что это сумма денег, которая зарезервирована на момент транзакции.

Минимальный депозит подходит для уточнения чисто технических аспектов. Торговля одним лотом проблематична. Если это контракт, нужно точно определить точку выхода. Но никто точно не знает, где остановится рынок. Складывать позицию на части намного проще, а для этого нужен объем. Обычно депозит начинающего брокера составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Можно, конечно, и меньше. Однако проблема может заключаться в том, что некоторые брокеры не хотят иметь дело с небольшими депозитами. Конечно, есть такие, которые позволяют открывать небольшие счета, но комиссия за них обычно выше. Следовательно, минимальный депозит составляет около 30 000 руб.

Что нужно для торговли фьючерсами и акциями на Московской бирже

Сегодня большинство бирж совершают сделки с использованием единых электронных торговых систем, которые позволяют торговать, не выходя из дома. Однако по закону обычный человек не может торговать напрямую на бирже, он должен пользоваться услугами посредников, то есть брокеров.

В любом случае процедура открытия сделки практически такая же, выбираете брокерскую фирму, открываете счет и начинаете торговать.

Список брокеров представлен на сайтах бирж.

https://www.moex.com/ru/members.aspx — ПАО Московская Фондовая Биржа

https://investcab.ru/ru/inmarket/connect/ — Санкт-Петербургская фондовая биржа

https://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html#pageNum=1 — Чикагская товарная биржа CME

выбирать брокера нужно исходя из следующих параметров:

1. Опыт работы;
2. Наличие лицензии;
3. Страхование рисков и гражданской ответственности;
4. Низкие сервисные сборы и комиссии;
5. Минимальная сумма депозита;
6. Различные торговые терминалы с разными техническими возможностями;
7. Разнообразие торговых инструментов;
8. Наличие службы поддержки, с которой можно легко и быстро связаться, часы службы поддержки;
9. Скорость и удобство ввода / вывода денег;
10. Различные подводные камни в контрактах, написанных мелким шрифтом

В целом, для россиянина, решившего попробовать свои силы в торговле на бирже, выбор торговли фьючерсами на Московской бирже является достаточно аргументированным.

1. Трейдерам доступны фьючерсы на товары (нефть, золото), валютные пары (доллар-рубль и другие), акции Сбербанка, Газпрома и других российских компаний.
2. Низкие торговые издержки (биржевые и брокерские комиссии, сумма залога)
3. Удобное время торгов (активная часть торгов проходит с 10:00 до 19:00 мск)
4. Цены указаны в рублях, с поддержкой русского языка проблем нет.

Вам нужен более высокий и глобальный уровень? Затем — дорога в Чикаго.

Типы сделок на фондовом рынке

• Длинная позиция — это долгосрочная или длинная позиция. Это считается покупкой акций, которая приносит долгосрочный доход, то есть трейдер открывает позицию в ожидании получения прибыли от роста рынка.
• Короткая позиция — это краткосрочная или короткая позиция. Цель короткой позиции — получить прибыль от падения рынка. В этом случае трейдер берет акцию у брокера и продает ее по определенной цене, после падения выкупает акцию, оставляя разницу в цене себе.

Кем быть выгодней: трейдером или инвестором

Допустим, есть два человека (оставим Мишу и Машу) с одной и той же столицей. Миша решает стать трейдером, а Маша решает стать инвестором. Если они будут одинаково успешны в своей работе, то Миша быстрее заработает серьезный заработок. С другой стороны, Маша очень мало времени потратит на формирование инвестиционного портфеля, что позволит ей проявлять большую активность в других делах и в дальнейшем получать солидную прибыль. Нравится:

• Если вы хотите быстро получать доход и готовы потратить на это много времени и сил, начните торговать.
• Если вы готовы подождать и не можете тратить много времени на торговлю, тогда инвестирование — ваш вариант.

Шаг первый. Выбираем брокера

Выбор брокера для торговли на бирже — не такая уж сложная задача, поскольку все брокеры, официально аккредитованные на бирже, априори имеют все необходимые государственные лицензии и сертификаты **, что уже дает определенную гарантию надежности.

** Не путайте государственные лицензии и сертификаты с теми многочисленными сомнительными сертификатами, которыми заполнены страницы сайтов трейдеров Forex.

Работа через этих брокеров не таит подводных камней (если внимательно читать ставки, устанавливающие размер комиссионных), более того, их деятельность абсолютно прозрачна. Брокер только передает ваши приказы на биржу и заключает за вас сделку. При этом ваш торговый капитал находится на специальном брокерском счете и может быть использован только для выполнения указанных вами торговых операций (если, конечно, вы не укажете другие варианты в соглашении с брокером). При этом все приобретенные ценные бумаги будут размещены на так называемых депозитных счетах, открытых во депозитах независимо от брокера.

Чтобы выбрать брокера, вы можете перейти непосредственно на веб-сайт биржевой платформы, на которой собираетесь торговать. У любой биржи есть свой список аккредитованных на ней брокеров, например, для Московской биржи эти списки представлены здесь:

1. https://www.moex.com/s548 — для валютного рынка;
2. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1179&sby=4 — для фондового рынка (акции и облигации);
3. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=35&sby=7 — для срочного рынка (фьючерсы и опционы);
4. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1330 — денежный рынок (РЕПО и депозитно-кредитные операции);
5. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1141&sby=15 — рынок драгоценных металлов.

Нет необходимости выбирать отдельного брокера для каждого рынка, так как многие из них предоставляют торговые услуги в каждой из упомянутых выше сфер.

На что следует обратить внимание при выборе брокера, так это на условия работы, которые они могут вам предоставить. Здесь нужно учитывать следующие основные моменты:

1. Заработная плата посредника. Брокер, конечно, работает не бесплатно, а за определенную комиссию. Как правило, размер этой комиссии пропорционален сумме совершаемой вами транзакции, но могут быть исключения. У каждого брокера здесь свои условия, поэтому внимательно прочтите их и выберите тот, который вам больше всего подходит;
2. Торговые терминалы, которые вам готов предоставить брокер. Вы знаете, как их использовать, или вам нужно больше времени, чтобы освоить их. Если это актуально для вас, проверьте наличие мобильных версий, позволяющих торговать с планшета или смартфона;
3. Качество службы поддержки и информационная поддержка клиентов. Если вам нужна квалифицированная помощь в вопросах, связанных с технической стороной торгового процесса, вы всегда можете получить ее в службе поддержки. Кроме того, многие брокеры в качестве дополнительной услуги предоставляют своим клиентам доступ к финансовым новостям, транслируемым различными информационными агентствами (Reuters, Bloomberg, РБК и т.д.);
4. Наличие обучающих курсов для клиентов. Многие брокеры, чтобы привлечь новых клиентов, а также улучшить навыки трейдеров, которые уже торгуют через них (и, как следствие, увеличить свою прибыль, в конце концов), организуют бесплатные обучающие курсы на основе биржевой торговли. Особенно это актуально для начинающих трейдеров.

Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать на бирже

«Я хочу торговать на бирже, с чего начать?» — этот вопрос иногда задают потенциальные трейдеры своим более опытным коллегам. И вот ответ: начните с обучения.

Есть много аспектов экономики, которые вам необходимо изучить, прежде чем переходить непосредственно на биржу. Ваши самые важные навыки — технический и фундаментальный анализ. Найдите содержательные книги, видеокурсы или другие учебные материалы по этой теме и тщательно их изучите. Необязательно заучивать наизусть, но общее представление стоит иметь. В среднем на подготовку к обмену стоит потратить 2-4 недели (в зависимости от того, насколько быстро вы научитесь).

После того, как вы начнете торговать, вам понадобится еще несколько месяцев, чтобы приспособиться. После этого можно считать, что ваше обучение окончено и вы готовы реально зарабатывать на обмене. Но некоторые опытные трейдеры отмечают, что обучение торговле — это процесс на всю жизнь. Постоянно появляются новые инструменты, интересные стратегии, индикаторы и так далее. Как трейдеру важно не останавливаться на достигнутом, а продолжать изучать новые продукты и улучшать свою стратегию.

Шаг пятый. Торговая система

Все успешные трейдеры, которые постоянно зарабатывают на бирже, разделяют одно общее правило: они безупречно следуют всем своим торговым системам. Но случайная торговля похожа на управление самолетом без надлежащих навыков: рано или поздно (обычно еще очень скоро) он потерпит крушение.

Пожалуйста, не путайте торговую систему с торговой стратегией. Торговая стратегия, которая является одним из строительных блоков торговой системы, сообщает трейдеру возможное время открытия позиций. И торговая система в целом, помимо определения точек входа, должна включать такие нюансы, как:

1. Управление капиталом (управление капиталом);
2. Психологические аспекты торговли.

Управление капиталом включает такие пункты, как:

• Определить возможность входа в позицию, исходя из соображений управления капиталом;
• Определение размера позиции;
• Определение точек выхода из позиции (если торговая стратегия не дает ответа на этот вопрос).

А психологический аспект торговой системы должен давать ответы на такие вопросы, как:

• Когда остановиться. В результате нескольких подряд проигрышных сделок эмоции трейдера могут выйти из-под контроля. Для некоторых эта веха может быть серией из десятков последовательных проигрышей, но для других достаточно двух. Поэтому каждый трейдер должен индивидуально определить, сколько убытков он может понести чисто психологически, включить это правило в свою торговую систему и строго следовать ему вместе со всеми остальными;
• Какой размер риска не доставляет серьезных неудобств. У каждого человека есть собственный предел суммы, на которую он может рискнуть, не особо беспокоясь об этом. Следовательно, если, например, Управление капиталом позволяет вам открывать позицию в таком объеме, что риск для нее превышает этот комфортный предел, вам необходимо уменьшить размер позиции. Ведь в противном случае психологический стресс может привести к эмоциональному дисбалансу и, как следствие, к принятию необдуманных решений. А это, в свою очередь, чревато такими печальными последствиями, как большие убытки на торговом счете.

Что касается торговых стратегий, то их много. Для начинающих трейдеров я могу порекомендовать эти три, например:

1. Метод покупки акций «Глупая четверка»;
2. Метод покупки сильно недооцененных акций;
3. Способ покупки эффективных акций.

Однако не рекомендую ограничиваться только предложенными вариантами. Их можно взять за основу. В общем, вы всегда должны стремиться создавать торговую стратегию непосредственно для себя, основываясь на своих наблюдениях.